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關於部分移交理財産品開放贖回的公告

時間:2019-12-03

尊敬的投資者:

交銀理財有限責任公司已于20196月成立。交銀理財有限責任公司作為交通銀行股份有限公司全資子公司,專業從事理財産品發行、投資管理、理財顧問和諮詢等相關業務。

交通銀行發行的如下産品將於20191222日(移交當日)移交由交銀理財有限責任公司管理。移交理財産品所對應的理財産品合同和相關理財文件項下,由交通銀行股份有限公司作為産品管理人所承擔的全部義務,于移交當日自動、全部轉由交銀理財有限責任公司承繼,理財産品管理人相應變更為交銀理財有限責任公司,交通銀行不再擔任移交後理財産品的管理人。理財産品名稱將相應調整,理財産品合同及相關理財文件將增加代銷機構、代銷風險、關聯方等提示性描述,理財産品合同及相關理財文件將於移交當日同步更新。您可繼續按照更新後的理財産品合同的約定,對交銀理財有限責任公司形式行使相應權利。

移交後,除前述變更和調整外,原理財産品合同約定的投資策略、投資範圍不發生變化,不會因此額外增加産品投資風險。如您不同意本次理財産品管理人的變更和理財産品合同及相關理財文件內容的變更,可根據以下開放安排辦理産品的贖回手續,本次贖回費將全部予以減免。

編號

産品代碼

産品全名

開放期

申購/贖回價格

申購/贖回確認日

1

0191140105

私銀債券穩健1401

2019-12-16 9:002019-12-17 15:30

2019/12/17的産品單位凈值

2019/12/19

2

0191150014

私銀債券增強1501

2019-12-4 9:002019-12-5 15:30

2019/12/5的産品單位凈值

2019/12/9

3

0191150032

私銀專享多元1501

2019-12-17 9:002019-12-18 15:30

2019/12/18的産品單位凈值

2019/12/20

4

0191170032

私銀多元策略1701

2019-12-9 9:002019-12-10 15:30

2019/12/10的産品單位凈值

2019/12/12

5

0191170036

私銀價值精選1702

2019-12-23 9:002019-12-24 15:30

2019/12/24的産品單位凈值

2019/12/26

6

0191170217

私銀海外穩健

2019-12-10 9:002019-12-10 15:30

2019/12/10的産品單位凈值

2019/12/12

7

0191190004

沃德穩享6個月定開1

2019-12-13 9:002019-12-17 15:30

2019/12/17的産品單位凈值

2019/12/19

8

0191190005

沃德穩享一年定開1

2019-12-13 9:002019-12-17 15:30

2019/12/17的産品單位凈值

2019/12/19

9

0191190007

沃德睿享債券增強1902

2019-12-10 9:002019-12-11 15:30

2019/12/11的産品單位凈值

2019/12/13

10

0191190008

沃德穩享6個月定開2

2019-12-13 9:002019-12-17 15:30

2019/12/17的産品單位凈值

2019/12/19

11

0191190009

沃德穩享一年定開2

2019-12-13 9:002019-12-17 15:30

2019/12/17的産品單位凈值

2019/12/19

12

0191190010

沃德穩享6個月定開7

2019-12-24 9:00 2019-12-30 15:30

2019/12/30的産品單位凈值

2020/1/2

13

0191190011

沃德穩享一年定開7

2019-12-13 9:002019-12-17 15:30

2019/12/17的産品單位凈值

2019/12/19

14

0191190012

私銀欣享一年定開2

2019-12-13 9:00 2019-12-17 15:30

2019/12/17的産品單位凈值

2019/12/19

15

0191190014

沃德穩享6個月定開14

2019-12-13 9:002019-12-17 15:30

2019/12/17的産品單位凈值

2019/12/19

16

0191190015

沃德穩享一年定開16

2019-12-13 9:002019-12-17 15:30

2019/12/17的産品單位凈值

2019/12/19

17

0191190018

沃德穩享6個月定開17

2019-12-13 9:002019-12-17 15:30

2019/12/17的産品單位凈值

2019/12/19

18

0191190019

沃德穩享一年定開21

2019-12-13 9:002019-12-17 15:30

2019/12/17的産品單位凈值

2019/12/19

19

0191190020

沃德穩享6個月定開23

2019-12-13 9:002019-12-17 15:30

2019/12/17的産品單位凈值

2019/12/19

20

0191190021

沃德穩享一年定開26

2019-12-13 9:002019-12-17 15:30

2019/12/17的産品單位凈值

2019/12/19

21

0391190006

私銀欣享一年定開1

2019-12-13 9:002019-12-17 15:30

2019/12/17的産品單位凈值

2019/12/19

 

基於本次理財産品移交,産品代碼為0191190004019119000501911900080191190009019119001101911900120191190014019119001501911900180191190019019119002001911900210391190006的理財産品,新增上表載明的開放期,投資者可以在開放期內對該等理財産品辦理贖回手續;産品代碼為019115003201911700320191170217的理財産品,在上表載明的開放期內,除可按原理財産品合同約定辦理申購外,新增投資者可辦理贖回的安排;産品代碼為01911401050191150014019117003601911900070191190010的理財産品,在上表載明的開放期內,投資者可按原理財産品合同約定辦理申購及/或贖回手續。

若您選擇贖回,贖回份額將於相關理財産品所對應的確認日獲得確認,您應得的贖回金額=獲得確認的贖回産品份額×贖回價格。您應得的贖回金額將於確認日後兩個工作日內到賬。

 

 

特此公告。

 

交通銀行股份有限公司

2019123



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