“得利寶•私銀”系列債券穩健1401凈值型理財産品
單位凈值及變更管理人的公告
(2019/12/13)
尊敬的投資者:
交通銀行“得利寶•私銀”系列債券穩健1401凈值型理財産品(産品代碼:0191140105 )于2014年9月4日成立,根據産品説明書相關條款約定,現將該理財産品的産品單位凈值及折算年化收益率情況公告如下:
2019年12月12日,未扣除浮動管理費的産品單位凈值為1.3230,産品自成立以來的折算年化收益率為6.12%。
按照産品説明書約定:本投資週期(2019年11月16日至2019年12月17日)折算年化收益率若超過本投資週期業績比較基準,交通銀行將對超出部分收取浮動管理費。
申購、贖回時以最後一個開放日當日凈值為準。
本産品將於2019年12月22日移交由交銀理財有限責任公司管理,産品合同和相關理財文件項下,由交通銀行股份有限公司作為産品管理人所承擔的全部義務,于移交當日自動、全部轉由交銀理財有限責任公司承繼,理財産品管理人相應變更為交銀理財有限責任公司,交通銀行不再擔任移交後理財産品的管理人。理財産品名稱將相應調整,合同及相關理財文件將增加代銷機構、代銷風險、關聯方等提示性描述,合同及相關理財文件將於移交當日同步更新。您可繼續按照更新後的理財産品合同的約定,對交銀理財有限責任公司形式行使相應權利。
如您不同意本次理財産品管理人的變更和理財産品合同及相關理財文件內容的變更,可在本次産品開放期(2019年12月16日09:00-2019年12月17日15:30)辦理産品的贖回手續,本次贖回費將全部予以減免。
特此公告。
交通銀行股份有限公司
2019/12/13