• 手機版
  • 個人手機銀行
  • 企業手機銀行
  • 常用資訊
  • 境內客服熱線:95559

    交銀施羅德:4007-005-000

    交銀國信:4008-888-559

    交銀租賃:(86)21-53559858

    交銀人壽:4008-211-211

    交銀理財:400-820-9555

  • En
交行簡介 交行新聞 企業文化 榮譽館 社會責任報告 採購結果公告 交銀供應商門戶 人才招聘 聯繫我們
您當前位置:首頁 重要公告

交通銀行股份有限公司理財業務半年度報告

時間:2021-04-09

交通銀行理財業務半年度報告
(2020年下半年)

   一、整體情況
報告期為2020年7月1日至2020年12月31日。
報告期內,理財産品平均餘額7,824.91億元,環比下降3.62%。其中:凈值型産品平均餘額2,844.84億元,佔比36.36%,較上半年末提升3.41個百分點。

二、當期理財産品發行情況

産品類型

報告期內發行數量(支)

報告期內募集金額(萬元)

按募集方式

公募理財産品

184

247,134,204.49

私募理財産品

-

-

合計

184

247,134,204.49

按投資性質

固定收益類

183

207,983,894.38

權益類

-

-

商品及金融衍生品類

-

-

混合類

1

39,150,310.11

合計

184

247,134,204.49

    三、當期理財産品到期情況

産品類型

報告期內到期數量(支)

報告期內兌付金額(萬元)

按募集方式劃分

公募理財産品

549

268,864,968.07

私募理財産品

51

1,498,577.27

合計

600

270,363,545.34

按投資性質劃分

固定收益類

589

234,561,959.54

權益類

9

44,958.84

商品及金融衍生品類

-

-

混合類

2

35,756,626.96

合計

600

270,363,545.34

    四、期末存續理財産品情況

産品類型

報告期末存續數量(支)

報告期末存續金額(萬元)

報告期末存續金額佔比

報告期初存續金額佔比

報告期內佔比變化

按募集方式劃分

公募理財産品

129

57,444,711.55

99.97%

98.13%

1.84%

私募理財産品

13

19,758.07

0.03%

1.87%

-1.84%

合計

142

57,464,469.63

100.00%

100.00%

0.00%

按投資性質劃分

固定收益類

122

41,654,220.86

72.49%

84.67%

-12.18%

權益類

8

12,734.47

0.02%

0.07%

-0.04%

商品及金融衍生品類

-

-

0.00%

0.00%

0.00%

混合類

12

15,797,514.30

27.49%

15.27%

12.23%

合計

142

57,464,469.63

100.00%

100.00%

0.00%

 

    五、理財産品投資資産情況

資産類別

報告期末投資金額(萬元,穿透後)

報告期末投資金額佔比

現金及銀行存款

7,858,149.34

11.52%

同業存單

2,613,588.84

3.83%

拆放同業及買入返售

1,947,905.82

2.86%

債券

42,600,778.37

62.45%

理財直接融資工具

-

0.00%

新增可投資資産

11,522.23

0.02%

非標準化債權類資産

8,342,683.80

12.23%

權益類投資

3,127,448.47

4.58%

金融衍生品

522.24

0.00%

代客境外理財投資QDII

337,490.66

0.49%

商品類資産

-

0.00%

另類資産

30,000.00

0.04%

公募基金

1,344,635.95

1.97%

合計

68,214,725.73

100.00%

     六、備註
(一)統計口徑。
産品統計範圍為交通銀行股份有限公司在報告期內發行、到期、存續的非保本理財産品(不包含交銀理財有限責任公司發行和管理的理財産品);資産統計範圍為報告期末存續的非保本理財産品穿透後的投資品。
(二)分類規則。
産品和投資資産的分類遵循中國銀保監會G06分類標準。
(三)外幣折算。
外幣均按國家外匯局公佈的報告期人民幣匯率中間價折算人民幣;無外匯中間價的幣種,以報告期相應貨幣兌美元匯率乘以當日美元兌人民幣中間價折算人民幣。



交通銀行股份有限公司
2021年4月9日



交通銀行版權所有| 滬ICP備05036189號| 滬公網安備31011502017389號

Email:95559@bankcomm.com 二十四小時服務熱線:95559

可信網站
企業手機銀行 手機版門戶 手機銀行 交行小程式 個人微銀行 線上客服 回到頂部