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國際市場大宗商品價格的波動給相關企業的經營帶來了一定難度,企業需要有合適的工具和手段來對衝市場風險。
國際市場商品套期保值業務指客戶與交通銀行敘做以美元計價的國際市場商品遠期交易,雙方約定在將來某一日期按照約定的遠期價格買入或賣出一定品種和數量的商品。
1、擔保方式靈活
客戶可存入一定比例的保證金或使用交通銀行的授信額度辦理商品套期保值業務。
2、交易品種多樣化
交易品種包括但不限于貴金屬、有色金屬、大宗商品以及其他國際市場交易的主流合約産品標的。
3、報價透明
商品套期保值業務報價與全球市場同步聯動,高度透明。
4、到期後資金差額結算
商品套期保值業務不進行實物交割,交通銀行和客戶于到期日按照約定的遠期價格和結算價格之間的差價,以美元或人民幣進行差額清算。
1、客戶與交通銀行簽署《國際市場商品套期保值業務總協議》,明確雙方責任與義務。
2、客戶提交《商品套期保值交易申請書》,發起單次交易委託。
3、交通銀行根據客戶委託情況向客戶報價並確認交易達成。
4、保證金(或佔用授信額度)金額隨市場價格波動進行調整。
5、到期雙方根據市場情況確定結算價,按約定進行凈額軋差。
1、在交通銀行開展商品套期保值業務的客戶必須具備真實的套期保值業務需求。
2、辦理商品套期保值業務前,客戶和交通銀行須簽訂總協議。
3、辦理商品套期保值業務時,客戶和交通銀行須約定到期結算價的取價方式並履約。
4、商品套期保值業務到期後一般兩個工作日客戶和交通銀行結算資金差額,不做實物交割。