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一、整體情況
報告期為2022年7月1日至2022年12月31日。
報告期內，理財産品平均餘額1,280.19億元，環比下降11.72%。
二、當期理財産品發行情況
|
産品類型 |
報告期內發行數量（支） |
報告期內募集金額（萬元） |
|
|
按募集方式 |
公募理財産品 |
0 |
30,860,393.59 |
|
私募理財産品 |
0 |
0 |
|
|
合計 |
0 |
30,860,393.59 |
|
|
按投資性質 |
固定收益類 |
0 |
20,447,423.10 |
|
權益類 |
0 |
0 |
|
|
商品及金融衍生品類 |
0 |
0 |
|
|
混合類 |
0 |
10,412,970.49 |
|
|
合計 |
0 |
30,860,393.59 |
|
三、當期理財産品到期情況
|
産品類型 |
報告期內到期數量（支） |
報告期內兌付金額（萬元） |
|
|
按募集方式劃分 |
公募理財産品 |
1 |
31,714,158.33 |
|
私募理財産品 |
4 |
0 |
|
|
合計 |
5 |
31,714,158.33 |
|
|
按投資性質劃分 |
固定收益類 |
1 |
21,051,128.31 |
|
權益類 |
4 |
0 |
|
|
商品及金融衍生品類 |
0 |
0 |
|
|
混合類 |
0 |
10,663,030.02 |
|
|
合計 |
5 |
31,714,158.33 |
|
四、期末存續理財産品情況
|
産品類型 |
報告期末存續數量（支） |
報告期末存續金額（萬元） |
報告期末存續金額佔比 |
報告期初存續金額佔比 |
報告期內佔比變化 |
|
|
按募集方式劃分 |
公募理財産品 |
7 |
12,146,257.37 |
100.00% |
99.92% |
0.08% |
|
私募理財産品 |
0 |
0 |
0% |
0.08% |
-0.08% |
|
|
合計 |
7 |
12,146,257.37 |
100.00% |
100.00% |
0% |
|
|
按投資性質劃分 |
固定收益類 |
5 |
7,114,616.35 |
58.57% |
59.40% |
-0.83% |
|
權益類 |
0 |
0 |
0% |
0.08% |
-0.08% |
|
|
商品及金融衍生品類 |
0 |
0 |
0% |
0% |
0% |
|
|
混合類 |
2 |
5,031,641.02 |
41.43% |
40.52% |
0.90% |
|
|
合計 |
7 |
12,146,257.37 |
100.00% |
100.00% |
0% |
|
五、理財産品投資資産情況
|
資産類別 |
報告期末投資金額（萬元，穿透後） |
報告期末投資金額佔比 |
|
現金及銀行存款 |
1,276,905.44 |
10.61% |
|
同業存單 |
0 |
0% |
|
拆放同業及債券買入返售 |
9,400.00 |
0.08% |
|
債券 |
6,107,841.42 |
50.76% |
|
非標準化債權類資産 |
3,691,228.02 |
30.68% |
|
權益類投資 |
897,340.13 |
7.46% |
|
金融衍生品 |
0 |
0% |
|
代客境外理財投資QDII |
50,177.94 |
0.42% |
|
商品類資産 |
0 |
0% |
|
另類資産 |
0 |
0% |
|
公募基金 |
305.72 |
0% |
|
合計 |
12,033,198.67 |
100.00% |
六、備註
産品統計範圍為報告期內發行、到期、存續的非保本理財産品；資産統計範圍為報告期末存續的非保本理財産品穿透後的投資品。
交通銀行股份有限公司
2023年3月31日
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