IE9、IE10、Chrome63.0版本及以上、Edge79.0版本及以上、360安全瀏覽器13.0版本及以上、QQ瀏覽器11.0版本及以上、搜狗瀏覽器11.0版本及以上、Firefox57.0版本及以上
Safari11.0版本及以上、Chrome107.0版本及以上、Edge107.0版本及以上、360極速瀏覽器12.2版本及以上、Firefox107.0版本及以上
境內分支機構
境外分支機構
旗下子公司
一、整體情況
報告期為2024年1月1日至2024年6月30日。
報告期內,理財産品平均餘額646.35億元,環比下降23.34%。
二、當期理財産品發行情況
産品類型 |
報告期內發行數量(支) |
報告期內募集金額(萬元) |
|
按募集方式 |
公募理財産品 |
0 |
10,942,770.53 |
私募理財産品 |
0 |
0 |
|
合計 |
0 |
10,942,770.53 |
|
按投資性質 |
固定收益類 |
0 |
5,077,111.00 |
權益類 |
0 |
0 |
|
商品及金融衍生品類 |
0 |
0 |
|
混合類 |
0 |
5,865,659.53 |
|
合計 |
0 |
10,942,770.53 |
三、當期理財産品到期情況
産品類型 |
報告期內到期數量(支) |
報告期內兌付金額(萬元) |
|
按募集方式劃分 |
公募理財産品 |
0 |
12,221,546.89 |
私募理財産品 |
0 |
0 |
|
合計 |
0 |
12,221,546.89 |
|
按投資性質劃分 |
固定收益類 |
0 |
5,925,768.08 |
權益類 |
0 |
0 |
|
商品及金融衍生品類 |
0 |
0 |
|
混合類 |
0 |
6,295,778.81 |
|
合計 |
0 |
12,221,546.89 |
四、期末存續理財産品情況
産品類型 |
報告期末存續數量(支) |
報告期末存續金額(萬元) |
報告期末存續金額佔比 |
報告期初存續金額佔比 |
報告期內佔比變化 |
|
按募集方式劃分 |
公募理財産品 |
7 |
5,892,331.23 |
100.00% |
100.00% |
0.00% |
私募理財産品 |
0 |
0 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
合計 |
7 |
5,892,331.23 |
100.00% |
100.00% |
0.00% |
|
按投資性質劃分 |
固定收益類 |
5 |
2,579,767.32 |
43.78% |
47.86% |
-4.08% |
權益類 |
0 |
0 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
商品及金融衍生品類 |
0 |
0 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
混合類 |
2 |
3,312,563.91 |
56.22% |
52.14% |
4.08% |
|
合計 |
7 |
5,892,331.23 |
100.00% |
100.00% |
0.00% |
五、理財産品投資資産情況
資産類別 |
報告期末投資金額(萬元,穿透後) |
報告期末投資金額佔比 |
現金及銀行存款 |
1,009,201.18 |
18.49% |
同業存單 |
0 |
0.00% |
拆放同業及債券買入返售 |
6,003.82 |
0.11% |
債券 |
1,378,735.16 |
25.26% |
非標準化債權類資産 |
2,153,379.05 |
39.45% |
權益類投資 |
861,569.03 |
15.78% |
金融衍生品 |
0 |
0.00% |
代客境外理財投資QDII |
50,177.94 |
0.92% |
商品類資産 |
0 |
0.00% |
另類資産 |
0 |
0.00% |
公募基金 |
0 |
0.00% |
合計 |
5,459,066.17 |
100.00% |
六、備註
産品統計範圍為報告期內發行、到期、存續的非保本理財産品;資産統計範圍為報告期末存續的非保本理財産品穿透後的投資品。
交通銀行股份有限公司
2024年8月29日