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黃金套期保值業務是指客戶基於對衝黃金價格波動風險需要,與交通銀行敘做以人民幣計價的黃金遠期交易,雙方約定在未來某一日期按照約定價格買入或賣出一定數量的黃金,並在結算日按照遠期價格與結算價格之間的差額,根據雙方約定的結算方式進行結算,結算時不涉及實物黃金的交割。
1、鎖定黃金租賃成本。
2、規避黃金價格波動風險。
3、到期後資金差額結算。
1、企業客戶根據黃金租賃業務需要,向所在地交通銀行經營單位提出辦理黃金套期保值業務的申請。
2、交通銀行與企業確定黃金套期保值業務相關交易要素,並簽訂相關協議。
3、在協議約定的起始日,黃金套期保值業務生效。
4、黃金套期保值業務到期後,銀企雙方根據協議約定,按照遠期價格與結算價格的差額進行資金結算。
1、黃金套期保值業務可與黃金租賃業務配套辦理,期限原則上與黃金租賃業務期限相一致。
2、黃金套期保值交易屬於衍生品交易,具有遠期交易類型所具備的各種風險,包括但不限于市場風險、交易風險、信用風險和政策風險等。
3、黃金套期保值業務到期後,無論當時黃金市價為多少,銀企雙方均按照約定的遠期價格與結算價格的差額進行資金結算。
4、當交易浮動虧損達到客戶每筆黃金套期保值業務繳納的保證金或凍結的授信額度金額一定比例時,客戶應按要求補充保證金或提供其他經交通銀行認可的擔保。