業務簡介

 利率互換業務，是指客戶與交通銀行約定，在未來的一定期限內根據約定的本金和利率分別計算利息並進行利息交換的一種交易活動。通常表現為固定利率與浮動利率或者浮動利率與浮動利率的交換。目前人民幣利率互換的參考利率（浮動端利率）以Shibor利率（隔夜、3個月）和銀行間7天回購定盤利率（FR007）為主。

業務優勢

本行作為全國銀行間市場首批成員，資質優異，業務系統安全、先進，交易人員專業、富有經驗，交易規模業內領先，多年來始終保持活躍大行的優勢地位，有能力為各類客戶提供更為優惠的報價。

多年來，本行持續獲得銀行間本幣市場交易100強、銀行間本幣市場優秀交易主管、銀行間本幣市場優秀交易員、最佳衍生品做市商、最規範衍生品做市商等多項大獎。