大宗商品套保業務是指交通銀行基於客戶真實的套期保值需求,通過遠期、掉期、期權、期貨及産品組合等形式的金融衍生交易,幫助客戶對衝或者降低大宗商品價格的波動風險。交易品種包括貴金屬(黃金、白銀、鉑金等)、有色金屬(銅、鋁等)、大宗商品(各類農産品、能源類産品等)等。
1、分行對客戶交易資格進行審核,與合格客戶簽訂業務協議。
2、分行向客戶介紹交易結構,充分揭示交易風險。
3、客戶按要求繳納保證金或佔用授信額度,向分支行提交交易申請。
4、交易成交後,分行向向客戶發送成交確認書。
5、分行和客戶根據成交確認書中的約定進行資金清算。
6、交易到期且清算完畢後,釋放保證金和授信額度。