業務簡介

業務特色

外匯利率期權為利率期權的買方提供了外匯利率保值的方法，當市場利率向不利方向發展時，利率期權的買方可選擇執行期權對衝風險；而當市場條件向有利方向發展時，買方可選擇不執行期權獲得市場變化的好處；而利率期權的賣方向買方收取期權費，同時承擔相應的責任。

1、分行對客戶交易資格進行審核，與合格客戶簽訂業務協議。

2、分行向客戶介紹交易結構，充分揭示交易風險。

3、客戶按要求繳納保證金或佔用授信額度，向分支行提交交易申請。

4、交易成交後，分行向向客戶發送成交確認書。

5、分行和客戶根據成交確認書中的約定進行資金清算。

6、交易到期且清算完畢後，釋放保證金和授信額度。