業務簡介
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外匯利率期權業務是指期權買方向賣方支付一定金額的期權費，在規定期限內有權按雙方約定的價格，從賣方購買一定數量的利率交易標的物的業務。期權的買方獲得了今後是否執行買賣的選擇權，而期權的賣方則承擔了今後利率波動可能帶來的風險。
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業務特色
外匯利率期權為利率期權的買方提供了外匯利率保值的方法，當市場利率向不利方向發展時，利率期權的買方可選擇執行期權對衝風險；而當市場條件向有利方向發展時，買方可選擇不執行期權獲得市場變化的好處；而利率期權的賣方向買方收取期權費，同時承擔相應的責任。
1、分行對客戶交易資格進行審核，與合格客戶簽訂業務協議。
2、分行向客戶介紹交易結構，充分揭示交易風險。
3、客戶按要求繳納保證金或佔用授信額度，向分支行提交交易申請。
4、交易成交後，分行向向客戶發送成交確認書。
5、分行和客戶根據成交確認書中的約定進行資金清算。
6、交易到期且清算完畢後，釋放保證金和授信額度。
