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交通銀行詢證函業務公告

時間:2023-04-28

  根據《財政部 中國銀保監會關於進一步規範銀行函證及回函工作的通知》(財會〔2020〕12號)(以下簡稱“《通知》”)、《銀行函證及回函工作操作指引》(財辦會〔2020〕21號)(以下簡稱“《操作指引》”)相關規定,現對我行銀行詢證函業務服務相關事項公示如下:

  業務範圍
  銀行詢證函業務是指會計師事務所等發函單位在執行審計過程中,在獲取被函證單位授權後,以被函證單位名義向交通銀行(以下簡稱“我行”)發送詢證函,我行查詢、核對相關資訊並直接提供回函的業務。函證範圍及要求應符合《通知》及《操作指引》的相關規定。函證事項包括:銀行存款、銀行借款、登出賬戶、委託貸款、擔保、銀行承兌匯票、商業匯票貼現、商業匯票託收、信用證、外匯買賣合約、證券或其他産權文件託管、銀行理財産品、資金歸集以及其他(含貴金屬、外匯期權、外幣利率互換、人民幣利率互換、人民幣貨幣掉期和外匯貨幣掉期等)對公業務。

  函證受理及回函方式
  自2023年1月1日起,由交通銀行各分行集中受理郵寄方式的銀行詢證函,各營業網點不再受理詢證函業務。
  “銀行詢證函”來函格式應符合《通知》及《操作指引》相關規定,對於未滿足《通知》和《操作指引》及我行發佈的銀行詢證函受理要求的來函,自我行聯繫會計師事務所起3個工作日內未補充相關材料的,或客戶指定付費賬戶無法成功扣劃回函服務費用且會計師事務所未按《操作指引》要求協助客戶繳納服務費用的,我行將對來函予以退還。
  紙質來函應加蓋被函證單位的銀行預留印鑒並加蓋騎縫章。
  函證“14.其他函證事項”資訊時,需列明具體函證事項。

  受理機構
  集中受理機構和聯繫方式詳見附件。

  收費標準
  在岸客戶詢證函按200元/戶/份收取,離岸客戶詢證函為等值USD30.00/份。從2023年1月1日起,交通銀行將對規模劃型為小、微的客戶免收詢證函手續費。交通銀行詢證函收費標準按照官方網站公示的“服務收費價目表”執行,詳見http://www.bankcomm.com/BankCommSite/shtml/jyjr/cn/7924/2600718/2615550.shtml?channelId=7924

  業務服務與投訴
  遇函證業務收費或其他服務問題,請向受理機構工作人員諮詢,撥打本次公示中的聯繫電話或投訴電話進行反饋。

  感謝您對我行業務的支援與理解!
  後續如有調整,請以我行最新公示資訊為準。


交通銀行股份有限公司
2023年4月28日

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