業務簡介

    企業年金基金託管業務是指交通銀行接受企業年金理事會或法人受託機構委託，根據法律法規規定和託管合同約定，安全保管企業年金基金資産，辦理企業年金基金資金清算、證券交收、估值核算、投資監督、待遇支付、資訊披露等事項的託管業務。

業務特色

1、交通銀行是國內託管各類養老金規模領先的託管銀行，養老金託管服務覆蓋了國家社會保障體系的戰略儲備、三大支柱養老基金和香港強積金，擁有完備的境內外各類養老金服務能力和服務經驗；

2、交通銀行是我國首批獲得企業年金基金託管資格和賬戶管理資格的商業銀行之一，具備托賬管服務一體化優勢；交通銀行于1986年在香港開始提供養老金服務，並充分借鑒了香港強積金管理經驗，託管業務系統技術領先、功能強大；

3、交通銀行有專業的企業年金託管服務團隊，有完善的項目上線與後續服務方案，以及針對電力、航空、煙草、金融、石化、港口、基礎設施建設等行業的近萬家大中型企業客戶的跨區域協作與服務體系，客戶服務貼心、高效。

 

服務對象

擬建立或已建立企業年金制度的企業；接受企業委託管理企業年金基金的受託人，包括企業年金理事會和法人受託機構；管理原有企業年金基金的社會保險經辦機構；機關事業單位編外人員、園區/人才年金計劃的管理機構。

 

服務內容

資産保管、估值核算、資金清算、交易結算、投資監督、資訊披露等。

辦理流程

1、業務聯繫。企業年金委託人及受託人請與交通銀行資産託管部/資産託管業務發展中心或交通銀行當地分支機構接洽。

2、協議簽訂。①企業年金委託人選擇建立單一計劃，與受託人簽署《企業年金基金受託管理合同》，受託人與交通銀行簽署《企業年金基金託管合同》；②企業年金委託人選擇加入我行作為託管人的集合計劃，與受託人簽署《企業年金基金受託管理合同》。

3、託管運作。交通銀行依據託管合同約定開立賬戶並提供資産保管、資金清算、證券交收、估值核算、投資監督、待遇支付、資訊披露等服務，並定期向監管部門和受託人提供託管報告。

 

聯繫方式

交通銀行資産託管部/資産託管業務發展中心養老金市場部

聯繫人：汪曉華 劉暢

電話：（8621）37291326/37291346

E-Mail :

wxiaohua@bankcomm.com

liuc_38@bankcomm.com