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交通銀行理財業務半年度報告(2024年上半年)

時間:2024-08-29

一、整體情況
  報告期為2024年1月1日至2024年6月30日。
  報告期內,理財産品平均餘額646.35億元,環比下降23.34%。


二、當期理財産品發行情況

産品類型

報告期內發行數量(支)

報告期內募集金額(萬元)

按募集方式

公募理財産品

0

10,942,770.53

私募理財産品

0

0

合計

0

10,942,770.53

按投資性質

固定收益類

0

5,077,111.00

權益類

0

0

商品及金融衍生品類

0

0

混合類

0

5,865,659.53

合計

0

10,942,770.53


三、當期理財産品到期情況

産品類型

報告期內到期數量(支)

報告期內兌付金額(萬元)

按募集方式劃分

公募理財産品

0

12,221,546.89

私募理財産品

0

0

合計

0

12,221,546.89

按投資性質劃分

固定收益類

0

5,925,768.08

權益類

0

0

商品及金融衍生品類

0

0

混合類

0

6,295,778.81

合計

0

12,221,546.89


四、期末存續理財産品情況

産品類型

報告期末存續數量(支)

報告期末存續金額(萬元)

報告期末存續金額佔比

報告期初存續金額佔比

報告期內佔比變化

按募集方式劃分

公募理財産品

7

5,892,331.23

100.00%

100.00%

0.00%

私募理財産品

0

0

0.00%

0.00%

0.00%

合計

7

5,892,331.23  

100.00%

100.00%

0.00%

按投資性質劃分

固定收益類

5

2,579,767.32

43.78%

47.86%

-4.08%

權益類

0

0

0.00%

0.00%

0.00%

商品及金融衍生品類

0

0

0.00%

0.00%

0.00%

混合類

2

3,312,563.91

56.22%

52.14%

4.08%

合計

7

5,892,331.23

100.00%

100.00%

0.00%


五、理財産品投資資産情況

資産類別

報告期末投資金額(萬元,穿透後)

報告期末投資金額佔比

現金及銀行存款

 1,009,201.18

18.49%

同業存單

0  

0.00%

拆放同業及債券買入返售

 6,003.82

0.11%

債券

 1,378,735.16

25.26%

非標準化債權類資産

  2,153,379.05

39.45%

權益類投資

  861,569.03

15.78%

金融衍生品

0

0.00%

代客境外理財投資QDII

 50,177.94

0.92%

商品類資産

0

0.00%

另類資産

0

0.00%

公募基金

0

0.00%

合計

 5,459,066.17

100.00%

 

六、備註
  産品統計範圍為報告期內發行、到期、存續的非保本理財産品;資産統計範圍為報告期末存續的非保本理財産品穿透後的投資品。

交通銀行股份有限公司
2024年8月29日



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