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一、整體情況
報告期為2024年7月1日至2024年12月31日。
報告期內，理財産品平均餘額512.91億元，環比下降20.65%。
二、當期理財産品發行情況
|
産品類型 |
報告期內發行數量（支） |
報告期內募集金額（萬元） |
|
|
按募集方式 |
公募理財産品 |
0 |
4,604,052.87 |
|
私募理財産品 |
0 |
0 |
|
|
合計 |
0 |
4,604,052.87 |
|
|
按投資性質 |
固定收益類 |
0 |
2,064,113.00 |
|
權益類 |
0 |
0 |
|
|
商品及金融衍生品類 |
0 |
0 |
|
|
混合類 |
0 |
2,539,939.87 |
|
|
合計 |
0 |
4,604,052.87 |
|
三、當期理財産品到期情況
|
産品類型 |
報告期內到期數量（支） |
報告期內兌付金額（萬元） |
|
|
按募集方式劃分 |
公募理財産品 |
0 |
6,106,236.03 |
|
私募理財産品 |
0 |
0 |
|
|
合計 |
0 |
6,106,236.03 |
|
|
按投資性質劃分 |
固定收益類 |
0 |
2,732,759.80 |
|
權益類 |
0 |
0 |
|
|
商品及金融衍生品類 |
0 |
0 |
|
|
混合類 |
0 |
3,373,476.22 |
|
|
合計 |
0 |
6,106,236.03 |
|
四、期末存續理財産品情況
|
産品類型 |
報告期末存續數量（支） |
報告期末存續金額（萬元） |
報告期末存續金額佔比 |
報告期初存續金額佔比 |
報告期內佔比變化 |
|
|
按募集方式劃分 |
公募理財産品 |
7 |
4,452,579.10 |
100.00% |
100.00% |
0.00% |
|
私募理財産品 |
0 |
0 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
|
合計 |
7 |
4,452,579.10 |
100.00% |
100.00% |
0.00% |
|
|
按投資性質劃分 |
固定收益類 |
5 |
1,934,198.39 |
43.44% |
43.78% |
-0.34% |
|
權益類 |
0 |
0 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
|
商品及金融衍生品類 |
0 |
0 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
|
混合類 |
2 |
2,518,380.71 |
56.56% |
56.22% |
0.34% |
|
|
合計 |
7 |
4,452,579.10 |
100.00% |
100.00% |
0.00% |
|
五、理財産品投資資産情況
|
資産類別 |
報告期末投資金額（萬元，穿透後） |
報告期末投資金額佔比 |
|
現金及銀行存款 |
790,025.84 |
19.78% |
|
同業存單 |
0 |
0.00% |
|
拆放同業及債券買入返售 |
7,002.30 |
0.18% |
|
債券 |
629,114.92 |
15.75% |
|
非標準化債權類資産 |
1,659,078.20 |
41.53% |
|
權益類投資 |
859,420.55 |
21.51% |
|
金融衍生品 |
0 |
0.00% |
|
代客境外理財投資QDII |
50,177.94 |
1.26% |
|
商品類資産 |
0 |
0.00% |
|
另類資産 |
0 |
0.00% |
|
公募基金 |
0 |
0.00% |
|
合計 |
3,994,819.74 |
100.00% |
六、備註
産品統計範圍為報告期內發行、到期、存續的非保本理財産品；資産統計範圍為報告期末存續的非保本理財産品穿透後的投資品。
交通銀行股份有限公司
2025年3月22日
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