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境內分支機構
境外分支機構
旗下子公司
“賬戶監管”是指交通銀行離岸金融業務中心根據存款客戶和其他關聯方的要求,對客戶離岸賬戶內的資金進行有效監管,以確保離岸資金按照有關協議的約定進行劃轉。
獲得境外融資且需要落實資金流向監管的企業。
跨境交易過程中的買賣雙方,可借助第三方機構監管交易資金,增進買賣雙方的互信,促成交易達成。
獲得境外融資且需要落實資金流向監管的企業。
1.同業案例:甲銀行為境外企業乙公司的海外收購項目提供貸款,並選擇第三方即交通銀行離岸金融業務中心作為賬戶監管方。通過簽署賬戶監管協議,甲銀行先將貸款資金撥付至乙公司開在離岸金融業務中心的賬戶中,離岸金融業務中心接受甲銀行的委託,代理甲銀行完成貸款資金的分筆支付和還款資金的劃轉等工作。
2.企業案例:境內企業甲公司擬吸引外資,引入境外戰略機構合作者乙公司,雙方開展跨境的股權收購談判,甲公司擔心境外投資方乙公司是否有足夠的履約資金,而境外投資方乙公司在正式交割前不能將境外的資金劃至國內,亦擔心項目是否能夠通過國家的審批。雙方在交通銀行離岸金融業務中心建立監管賬戶,用於存放監管資金,並開通離岸網銀的查詢功能。在賬戶監管期限內,離岸金融業務中心負責保管資金並按照賬戶監管協議的約定對監管資金進行劃轉。