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一、整體情況
報告期為2025年1月1日至2025年6月30日。
報告期內，理財産品平均餘額361.55億元，環比下降29.51%。
二、當期理財産品發行情況
|
産品類型 |
報告期內發行數量（支） |
報告期內募集金額（萬元） |
|
|
按募集方式 |
公募理財産品 |
0 |
2,358,660.76 |
|
私募理財産品 |
0 |
0 |
|
|
合計 |
0 |
2,358,660.76 |
|
|
按投資性質 |
固定收益類 |
0 |
1,515,818.90 |
|
權益類 |
0 |
0 |
|
|
商品及金融衍生品類 |
0 |
0 |
|
|
混合類 |
0 |
842,841.86 |
|
|
合計 |
0 |
2,358,660.76 |
|
三、當期理財産品到期情況
|
産品類型 |
報告期內到期數量（支） |
報告期內兌付金額（萬元） |
|
|
按募集方式劃分 |
公募理財産品 |
0 |
3,791,470.25 |
|
私募理財産品 |
0 |
0 |
|
|
合計 |
0 |
3,791,470.25 |
|
|
按投資性質劃分 |
固定收益類 |
0 |
1,713,505.26 |
|
權益類 |
0 |
0 |
|
|
商品及金融衍生品類 |
0 |
0 |
|
|
混合類 |
0 |
2,077,965.00 |
|
|
合計 |
0 |
3,791,470.25 |
|
四、期末存續理財産品情況
|
産品類型 |
報告期末存續數量（支） |
報告期末存續金額（萬元） |
報告期末存續金額佔比 |
報告期初存續金額佔比 |
報告期內佔比變化 |
|
|
按募集方式劃分 |
公募理財産品 |
7 |
3,063,123.03 |
100.00% |
100.00% |
0.00% |
|
私募理財産品 |
0 |
0 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
|
合計 |
7 |
3,063,123.03 |
100.00% |
100.00% |
0.00% |
|
|
按投資性質劃分 |
固定收益類 |
5 |
1,752,901.62 |
57.23% |
43.44% |
13.79% |
|
權益類 |
0 |
0 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
|
商品及金融衍生品類 |
0 |
0 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
|
混合類 |
2 |
1,310,221.42 |
42.77% |
56.56% |
-13.79% |
|
|
合計 |
7 |
3,063,123.03 |
100.00% |
100.00% |
0.00% |
|
五、理財産品投資資産情況
|
資産類別 |
報告期末投資金額（萬元，穿透後） |
報告期末投資金額佔比 |
|
現金及銀行存款 |
1,346,618.34 |
47.09% |
|
同業存單 |
0 |
0.00% |
|
拆放同業及債券買入返售 |
0 |
0.00% |
|
債券 |
178,185.74 |
6.23% |
|
非標準化債權類資産 |
1,029,336.50 |
35.99% |
|
權益類投資 |
255,555.21 |
8.94% |
|
金融衍生品 |
0 |
0.00% |
|
代客境外理財投資QDII |
50,177.94 |
1.75% |
|
商品類資産 |
0 |
0.00% |
|
另類資産 |
0 |
0.00% |
|
公募基金 |
0 |
0.00% |
|
合計 |
2,859,873.72 |
100.00% |
六、備註
産品統計範圍為報告期內發行、到期、存續的非保本理財産品；資産統計範圍為報告期末存續的非保本理財産品穿透後的投資品。
交通銀行股份有限公司
2025年9月1日
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