業務簡介

 人民幣外匯貨幣掉期業務，是指客戶與交通銀行約定在協議生效日按約定匯率交換人民幣與外幣的本金，在協議到期日再以相同匯率、相同金額進行一次本金的反向交換，期間交易雙方定期向對方支付以換入貨幣計算的利息金額。利息交換上，交易雙方既可以按照固定利率計算利息，也可以按照浮動利率計算利息。本金交換的形式包括：（一）在協議生效日雙方按約定匯率交換人民幣與外幣的本金，在協議到期日雙方再以相同的匯率、相同金額進行一次本金的反向交換；（二）在協議生效日和到期日均不實際交換人民幣與外幣的本金；（三）在協議生效日不實際交換交換本金、到期日實際交換本金；（四）主管部門規定的其他形式。

業務優勢

本行作為中國外匯交易中心首批會員，資質優異，業務系統安全、先進，交易人員專業、富有經驗，交易規模業內領先，多年來始終保持活躍大行的優勢地位。此外，本行與眾多境外金融機構保持著長期穩定的良好合作關係，且海外分支機構加速佈局，有能力為各類客戶提供更為優惠的報價。

多年來，本行持續獲得中國外匯交易中心綜合最佳做市機構、最佳衍生品做市商、最佳非美貨幣做市商、外匯業務最佳做市獎、最規範衍生品做市商、銀行間外匯市場十佳交易主管、銀行間外匯市場優秀交易員等多項大獎。